|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
13.435.967
|
3.946.026
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
294.329
|
372.652
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
19
|
84.421
|
96.068
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
163.924
|
42.570
|
|
Diğer Borç Karşılığı Ödemeleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Geliri (-)
|
|
-10.543.693
|
-1.386.957
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Gideri (+)
|
|
5.403.179
|
2.169.169
|
|
Faiz Gelirleri (-)
|
|
-3.574.737
|
-2.256.906
|
|
Kur Farkı Gideri (+)
|
|
1.691
|
50
|
|
Leasing Kur Farkı Gideri (+)
|
|
0
|
4.827
|
|
Faiz Gideri (+)
|
|
0
|
6.011
|
|
Sabit Kıymet Satış Zararı (+)/Karı (-)
|
31
|
0
|
28.689
|
|
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)
|
31
|
34.320
|
0
|
|
Alacak Reeskontu (net)
|
32-33
|
-215.655
|
293.766
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar Zarar (-)
|
|
1.033.947
|
-570.711
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
6.115.693
|
2.745.254
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
|
|
-12.709.891
|
-19.456.618
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
225.249
|
-1.195.083
|
|
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
144.606
|
-50.224
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)
|
|
-26.021.194
|
23.351.878
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (+)
|
|
24.304
|
-37.452
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-)
|
|
-8.977
|
-9.574
|
|
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
2.774
|
8.116
|
|
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
18.222.246
|
148.629
|
|
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)
|
|
5.619.379
|
-5.179.009
|
|
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
250.800
|
-887.738
|
|
Borç Karşılıklarındaki Azalışlar (-)
|
|
-381.450
|
0
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalışlar (-)
|
|
-78.293
|
-8.018
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-31.908
|
-40.477
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-1.508.815
|
-1.421.895
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
0
|
-3.000.000
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit
|
|
-16.251.170
|
-7.777.465
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-10.135.477
|
-5.032.211
|
|
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
18
|
-280.332
|
-128.213
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
19
|
-74.801
|
-3.450
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
177.939
|
|
Alınan Faizler (+)
|
|
3.574.737
|
2.256.906
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
3.219.604
|
2.303.182
|
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim
|
|
53.209
|
-385.170
|
|
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim
|
|
15.623
|
3.733
|
|
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim
|
|
55.593
|
284.994
|
|
Ödenen Faiz (-)
|
|
0
|
-6.011
|
|
Finansal Kiralama Ödemeleri (-)
|
|
0
|
-69.083
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
124.425
|
-171.537
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış
|
|
-6.791.448
|
-2.900.566
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
40.891.327
|
22.315.916
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
34.099.879
|
19.415.350
|