|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
12.677.719
|
13.435.967
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
96.447
|
294.329
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
19
|
26.564
|
82.421
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
442.687
|
163.924
|
|
Diğer Borç Karşılığı Ödemeleri (+)
|
22
|
621.479
|
0
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Geliri (-)
|
32
|
-11.893.733
|
-10.543.693
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Gideri (+)
|
33
|
10.617.525
|
5.403.179
|
|
Faiz Gelirleri (-)
|
32
|
-3.794.832
|
-3.574.737
|
|
Kur Farkı Gideri (+)
|
|
|
1.691
|
|
Leasing Kur Farkı Gideri (+)
|
|
|
0
|
|
Faiz Gideri (+)
|
|
120.737
|
0
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)
|
|
-64.386
|
0
|
|
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)
|
31
|
34.320
|
34.320
|
|
Alacak Reeskontu (net)
|
31
|
3.521.347
|
-215.655
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
32-33
|
1.037.693
|
1.033.947
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
13.443.567
|
6.115.693
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
|
|
-23.539.556
|
-12.709.891
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
775.562
|
225.249
|
|
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
35.092
|
144.606
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)
|
|
-4.788.454
|
-26.021.194
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)
|
|
-184.544
|
24.304
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (+)
|
|
17.993
|
-8.977
|
|
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
6.006
|
2.774
|
|
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
4.986.431
|
18.222.246
|
|
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)
|
|
7.943.489
|
5.619.379
|
|
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
655.583
|
250.800
|
|
Borç Karşılıklarındaki Azalışlar (-)
|
|
0
|
-381.450
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+) Azalışlar (-)
|
|
120.552
|
-78.293
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
24
|
-83.103
|
-31.908
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
34
|
-2.407.419
|
-1.508.815
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit
|
|
-16.642.368
|
-16.251.170
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-3.018.801
|
-10.135.477
|
|
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
18
|
-280.874
|
-280.332
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
19
|
0
|
-74.801
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faizler (+)
|
|
924.374
|
3.574.737
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
643.500
|
3.219.604
|
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim
|
|
185.000
|
53.209
|
|
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim
|
|
395.365
|
15.623
|
|
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim
|
|
286.321
|
55.593
|
|
Ödenen Faiz (-)
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Ödemeleri (-)
|
|
0
|
0
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
866.686
|
124.425
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış
|
|
-1.508.615
|
-6.791.448
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
28.704.804
|
40.891.327
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
27.196.189
|
34.099.879
|