|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
5.130.176
|
5.727.834
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
8
|
118.510
|
97.133
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
9
|
96.696
|
109.319
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
11
|
30.050
|
389.635
|
|
Borç Karşılığı (+)
|
|
584.265
|
621.479
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Geliri / Gider Net (-)
|
|
202.042
|
-4.798.799
|
|
Faiz Gelirleri (-)
|
|
-589.998
|
-1.863.443
|
|
Faiz Gelirleri (-)
|
|
0
|
-1.395
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)
|
|
-8.912
|
-2.595
|
|
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)
|
|
0
|
34.320
|
|
Alacak Reeskontu (net)
|
|
399.971
|
1.046.832
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
|
66.046
|
1.037.693
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
6.028.846
|
2.398.013
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
|
|
-17.913.515
|
-23.539.556
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
808.356
|
775.562
|
|
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
35.092
|
35.092
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)
|
|
-9.995.967
|
-4.788.454
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)
|
|
191.135
|
-184.544
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (+)
|
|
0
|
17.993
|
|
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
-17.051.140
|
6.006
|
|
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
32.605.661
|
11.936.316
|
|
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)
|
|
1.185.084
|
7.943.489
|
|
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
-3.176
|
655.583
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+)
|
|
-7.415
|
38.260
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-59.206
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
20
|
-1.038.313
|
-1.007.328
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit
|
|
-11.243.404
|
-8.111.581
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-5.214.558
|
-5.713.568
|
|
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
8
|
-101.654
|
-30.607
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
9
|
-5.550
|
0
|
|
Alınan Faizler (+)
|
|
924.374
|
924.374
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
817.170
|
893.767
|
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim
|
|
254.000
|
254.000
|
|
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim
|
|
234.999
|
234.999
|
|
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim
|
|
386.032
|
386.032
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
875.031
|
875.031
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış
|
|
-3.522.357
|
-3.944.770
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
3
|
39.967.770
|
28.704.804
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
3
|
36.445.413
|
24.760.034
|