|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
12.100.715
|
12.677.719
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
3
|
83.728
|
96.447
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
9
|
26.564
|
26.564
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
11
|
327.060
|
442.687
|
|
Diğer Borç Karşılığı Ödemeleri (+)
|
10
|
256.000
|
621.479
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Geliri (-)
|
18
|
-6.089.378
|
-11.893.733
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Gideri (+)
|
19
|
9.023.761
|
10.617.525
|
|
Faiz Gelirleri (-)
|
18
|
-1.933.924
|
-1.205.491
|
|
Faiz Gideri (+)
|
|
0
|
120.737
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)
|
17
|
-9.210
|
-3.339
|
|
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)
|
17
|
0
|
0
|
|
Alacak Reeskontu (net)
|
18-19
|
-2.934.383
|
-1.276.208
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
|
1.626.413
|
1.037.693
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
12.477.346
|
11.262.080
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
|
|
-9.921.749
|
-23.539.556
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
753.391
|
775.562
|
|
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
98.346
|
35.092
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)
|
|
941.504
|
-9.556.852
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)
|
|
-184.544
|
-184.544
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (+)
|
|
17.993
|
17.993
|
|
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
-12.666.524
|
6.006
|
|
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
12.405.884
|
11.936.316
|
|
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)
|
|
-167.162
|
7.943.489
|
|
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
655.583
|
655.583
|
|
Borç Karşılıklarındaki Azalışlar (-)
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+) Azalışlar (-)
|
|
120.552
|
120.552
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
11
|
-182.753
|
-83.103
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
20
|
-2.515.572
|
-2.407.419
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit
|
|
-10.645.051
|
-14.280.881
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
1.832.295
|
-3.018.801
|
|
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
8
|
-280.874
|
-280.874
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
9
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
Alınan Faizler (+)
|
|
4.558.670
|
924.374
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
4.277.796
|
643.500
|
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim
|
|
185.000
|
185.000
|
|
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim
|
|
395.365
|
395.365
|
|
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim
|
|
286.321
|
286.321
|
|
Ödenen Faiz (-)
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
866.686
|
866.686
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış
|
|
6.976.777
|
-1.508.615
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
3
|
38.329.870
|
28.704.804
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
3
|
45.306.647
|
27.196.189
|