|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar (Azınlık payları hariç)
|
|
5.164.116
|
9.318.766
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun
|
|
|
|
|
cari yıl net karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman gideri
|
8
|
703.653
|
299.960
|
|
İtfa payları
|
9
|
25.840
|
17.641
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
11
|
349.275
|
279.021
|
|
Finansal gelir/giderler, net
|
|
-1.180.579
|
-1.626.413
|
|
Vergi gideri
|
|
1.292.623
|
0
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer
|
|
|
|
|
üzerindeki etkileri
|
|
-60.396
|
-463.739
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler
|
|
|
|
|
öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı:
|
|
6.294.532
|
7.825.236
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-21.084.178
|
-9.921.749
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
|
0
|
753.391
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-201.878
|
-98.346
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
14.946.390
|
941.504
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
|
-62.769
|
-616.124
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
10.110.889
|
-14.575.432
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-15.780.211
|
12.405.884
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
|
-133.102
|
-167.162
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
|
-20.963
|
-362.787
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-24.202
|
-457.964
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-149.128
|
-160.391
|
|
Vergi ödemeleri
|
|
-1.246.958
|
-1.446.689
|
|
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
-7.351.578
|
-5.880.629
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları
|
8
|
-178.963
|
-194.809
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları
|
9
|
-20.617
|
-66.006
|
|
Alınan temettüler
|
|
18.848
|
0
|
|
Alınan faizler
|
|
1.451.570
|
4.558.670
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
1.270.838
|
4.297.855
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit akımları:
|
|
|
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
-889.950
|
-756.234
|
|
Ödenen temettü
|
|
0
|
-111.172
|
|
Ödenen faiz
|
|
-113.033
|
328.795
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.002.983
|
-538.611
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer
|
|
|
|
|
üzerindeki etkileri
|
|
60.396
|
463.739
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-7.023.327
|
-1.657.646
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
34.539.508
|
38.329.870
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
3
|
27.516.181
|
36.672.224
|