|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30092012
|
30092011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
8.911.842
|
12.100.715
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
8
|
638.136
|
83.728
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
9
|
592.616
|
26.564
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
11
|
449.075
|
327.060
|
|
Diğer Borç Karşılığı Ödemeleri (+)
|
10
|
256.000
|
256.000
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Geliri (-)
|
18
|
-3.824.575
|
-6.089.378
|
|
Menkul Kıymet Reeskont Gideri (+)
|
19
|
3.036.427
|
9.023.761
|
|
Faiz Gelirleri (-)
|
18
|
-4.059.027
|
-1.933.924
|
|
Faiz Gideri (+)
|
|
347.793
|
0
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)
|
17
|
-502.482
|
-9.210
|
|
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)
|
17
|
0
|
0
|
|
Alacak Reeskontu (net)
|
18-19
|
-788.148
|
-2.934.383
|
|
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar
|
|
2.832.103
|
1.626.413
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
7.889.760
|
12.477.346
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
|
|
24.677.016
|
-9.921.749
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
781.779
|
753.391
|
|
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)
|
|
-85.080
|
98.346
|
|
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)
|
|
-18.568.656
|
941.504
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)
|
|
149.611
|
-184.544
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (+)
|
|
0
|
17.993
|
|
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
66.647
|
-12.666.524
|
|
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
-22.403.246
|
12.405.884
|
|
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)
|
|
-2.463.575
|
-167.162
|
|
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)
|
|
91.841
|
655.583
|
|
Borç Karşılıklarındaki Azalışlar (-)
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+) Azalışlar (-)
|
|
5.361
|
120.552
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
11
|
-217.629
|
-182.753
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
20
|
-1.922.955
|
-2.515.572
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit
|
|
-19.888.886
|
-10.645.051
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-11.999.126
|
1.832.295
|
|
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
8
|
-1.153.488
|
-280.874
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
9
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
502.482
|
0
|
|
Alınan Faizler (+)
|
|
6.511.097
|
4.558.670
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
5.860.091
|
4.277.796
|
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim
|
|
-675.150
|
185.000
|
|
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim
|
|
0
|
395.365
|
|
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim
|
|
0
|
286.321
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-675.150
|
866.686
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış
|
|
-6.814.185
|
6.976.777
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
3
|
34.539.508
|
38.329.870
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
3
|
27.725.323
|
45.306.647
|