|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.365.259
|
-7.351.578
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.291.118
|
5.164.116
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.460.768
|
1.130.416
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
627.627
|
703.653
|
|
- İtfa ve Tükenme Payları
|
9
|
50.777
|
25.840
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
193.154
|
349.275
|
|
-Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
|
69.487
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
578.685
|
-1.180.579
|
|
- Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer üzerindeki etkileri
|
|
-132.137
|
-60.396
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
1.073.175
|
1.292.623
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-17.117.145
|
-13.646.110
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
17.164.511
|
-21.084.178
|
|
- İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
|
|
171.919
|
0
|
|
- Diğer Alacaklardaki değişim
|
|
-224.364
|
-201.878
|
|
- Finansal Yatırımlardaki değişim
|
|
7.053.650
|
14.946.390
|
|
- Diğer varlıklardaki değişim
|
|
-1.161.125
|
-62.769
|
|
- Finansal borçlardaki değişim
|
|
-5.283.163
|
10.110.889
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-29.788.867
|
-15.780.211
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
|
-3.635.599
|
-133.102
|
|
- Diğer Borçlardaki değişim
|
|
-551.555
|
-45.165
|
|
- Kıdem Tazminatı ödemeleri
|
|
-103.934
|
-149.128
|
|
- Vergi ödemeleri
|
|
-758.618
|
-1.246.958
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-11.365.259
|
-7.351.578
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
744.175
|
1.270.838
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
71.619
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8-9
|
-600.782
|
-199.580
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
34.542
|
18.848
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.238.796
|
1.451.570
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.642.264
|
-942.587
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-36.306
|
0
|
|
Ana Ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
-714.670
|
-889.950
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.023.425
|
-113.033
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer üzerindeki etkileri
|
|
132.137
|
60.396
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.263.348
|
-7.023.327
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.263.348
|
-7.023.327
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
33.074.945
|
34.539.508
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
20.811.597
|
27.516.181
|