|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem Toplam
|
Cari Dönem TP
|
Cari Dönem YP
|
Önceki Dönem Toplam
|
Önceki Dönem TP
|
Önceki Dönem YP
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
|
Dönem
|
|
31/12/2011
|
|
|
31/12/2010
|
|
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
|
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
65.527.437
|
22.315.800
|
43.211.637
|
45.728.377
|
15.798.709
|
29.929.668
|
|
GARANTİ VE KEFALETLER
|
(5.III.1-2)
|
9.744.625
|
3.954.926
|
5.789.699
|
7.474.173
|
2.945.036
|
4.529.137
|
|
Teminat Mektupları
|
|
7.670.510
|
3.953.310
|
3.717.200
|
5.411.467
|
2.941.883
|
2.469.584
|
|
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
|
|
337.593
|
234.215
|
103.378
|
256.864
|
166.976
|
89.888
|
|
Diğer Teminat Mektupları
|
|
7.332.917
|
3.719.095
|
3.613.822
|
5.154.603
|
2.774.907
|
2.379.696
|
|
Banka Kredileri
|
|
275.436
|
999
|
274.437
|
176.448
|
0
|
176.448
|
|
İthalat Kabul Kredileri
|
|
275.436
|
999
|
274.437
|
176.448
|
0
|
176.448
|
|
Diğer Banka Kabulleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Akreditifler
|
|
1.535.654
|
617
|
1.535.037
|
1.611.422
|
3.153
|
1.608.269
|
|
Belgeli Akreditifler
|
|
1.276.821
|
570
|
1.276.251
|
1.359.689
|
3.153
|
1.356.536
|
|
Diğer Akreditifler
|
|
258.833
|
47
|
258.786
|
251.733
|
0
|
251.733
|
|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Faktoring Garantilerinden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Garantilerimizden
|
|
263.025
|
0
|
263.025
|
274.836
|
0
|
274.836
|
|
Diğer Kefaletlerimizden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TAAHHÜTLER
|
(5.III.1-1)
|
13.490.842
|
9.094.500
|
4.396.342
|
12.230.227
|
5.501.233
|
6.728.994
|
|
Cayılamaz Taahhütler
|
|
13.470.580
|
9.074.238
|
4.396.342
|
12.229.546
|
5.500.552
|
6.728.994
|
|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
|
|
4.603.407
|
1.105.331
|
3.498.076
|
6.260.712
|
181.924
|
6.078.788
|
|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
|
|
1.000
|
1.000
|
0
|
12.790
|
12.790
|
0
|
|
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
2.838.879
|
2.748.458
|
90.421
|
1.872.881
|
1.496.801
|
376.080
|
|
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
|
|
990.872
|
990.872
|
0
|
791.430
|
791.430
|
0
|
|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
|
|
2.871
|
2.871
|
0
|
3.539
|
3.539
|
0
|
|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
|
|
4.189.318
|
4.189.318
|
0
|
2.981.108
|
2.981.108
|
0
|
|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cayılmaz Taahhütler
|
|
844.233
|
36.388
|
807.845
|
307.086
|
32.960
|
274.126
|
|
Cayılabilir Taahhütler
|
|
20.262
|
20.262
|
0
|
681
|
681
|
0
|
|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
19.581
|
19.581
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
|
681
|
681
|
0
|
681
|
681
|
0
|
|
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
(5.III.5)
|
42.291.970
|
9.266.374
|
33.025.596
|
26.023.977
|
7.352.440
|
18.671.537
|
|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
|
1.823.617
|
644.143
|
1.179.474
|
2.451.943
|
852.559
|
1.599.384
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
1.823.617
|
644.143
|
1.179.474
|
2.451.943
|
852.559
|
1.599.384
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
|
40.468.353
|
8.622.231
|
31.846.122
|
23.572.034
|
6.499.881
|
17.072.153
|
|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
|
|
4.608.558
|
962.612
|
3.645.946
|
4.382.858
|
364.266
|
4.018.592
|
|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
|
|
2.303.937
|
200.888
|
2.103.049
|
2.193.174
|
80.319
|
2.112.855
|
|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
|
|
2.304.621
|
761.724
|
1.542.897
|
2.189.684
|
283.947
|
1.905.737
|
|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
|
|
24.440.938
|
3.441.674
|
20.999.264
|
12.586.608
|
3.512.359
|
9.074.249
|
|
Swap Para Alım İşlemleri
|
|
10.888.479
|
685.753
|
10.202.726
|
4.736.856
|
377.033
|
4.359.823
|
|
Swap Para Satım İşlemleri
|
|
10.778.051
|
2.755.921
|
8.022.130
|
4.643.582
|
3.135.326
|
1.508.256
|
|
Swap Faiz Alım İşlemleri
|
|
1.387.204
|
0
|
1.387.204
|
1.603.085
|
0
|
1.603.085
|
|
Swap Faiz Satım İşlemleri
|
|
1.387.204
|
0
|
1.387.204
|
1.603.085
|
0
|
1.603.085
|
|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
|
|
11.257.252
|
4.066.715
|
7.190.537
|
6.445.699
|
2.537.767
|
3.907.932
|
|
Para Alım Opsiyonları
|
|
5.575.754
|
2.150.341
|
3.425.413
|
3.153.304
|
1.249.185
|
1.904.119
|
|
Para Satım Opsiyonları
|
|
5.561.238
|
1.916.374
|
3.644.864
|
3.150.581
|
1.283.652
|
1.866.929
|
|
Faiz Alım Opsiyonları
|
|
60.130
|
0
|
60.130
|
73.372
|
4.930
|
68.442
|
|
Faiz Satım Opsiyonları
|
|
60.130
|
0
|
60.130
|
68.442
|
0
|
68.442
|
|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
33.137
|
0
|
33.137
|
|
Futures Para Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
33.137
|
0
|
33.137
|
|
Futures Para Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
161.605
|
151.230
|
10.375
|
123.732
|
85.489
|
38.243
|
|
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
|
|
109.315.355
|
83.961.106
|
25.354.249
|
74.448.190
|
57.600.597
|
16.847.593
|
|
EMANET KIYMETLER
|
|
10.796.141
|
9.947.282
|
848.859
|
8.313.182
|
7.662.473
|
650.709
|
|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Emanete Alınan Menkul Değerler
|
|
9.509.867
|
9.248.067
|
261.800
|
7.416.828
|
7.243.415
|
173.413
|
|
Tahsile Alınan Çekler
|
|
621.233
|
150.850
|
470.383
|
349.577
|
29.371
|
320.206
|
|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
|
|
664.285
|
548.115
|
116.170
|
478.042
|
367.983
|
110.059
|
|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Emanet Kıymetler
|
|
756
|
250
|
506
|
68.735
|
21.704
|
47.031
|
|
Emanet Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
REHİNLİ KIYMETLER
|
|
98.169.491
|
73.789.473
|
24.380.018
|
65.878.896
|
49.783.338
|
16.095.558
|
|
Menkul Kıymetler
|
|
1.156.635
|
893.449
|
263.186
|
1.216.095
|
872.156
|
343.939
|
|
Teminat Senetleri
|
|
57.699.159
|
48.283.782
|
9.415.377
|
36.868.928
|
30.953.990
|
5.914.938
|
|
Emtia
|
|
5.251.638
|
3.621.265
|
1.630.373
|
3.514.241
|
2.173.704
|
1.340.537
|
|
Varant
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Gayrimenkul
|
|
30.974.752
|
19.783.471
|
11.191.281
|
22.633.936
|
15.208.530
|
7.425.406
|
|
Diğer Rehinli Kıymetler
|
|
3.087.307
|
1.207.506
|
1.879.801
|
1.645.696
|
574.958
|
1.070.738
|
|
Rehinli Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
|
|
349.723
|
224.351
|
125.372
|
256.112
|
154.786
|
101.326
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
|
|
174.842.792
|
106.276.906
|
68.565.886
|
120.176.567
|
73.399.306
|
46.777.261
|