|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem Toplam
|
Cari Dönem TP
|
Cari Dönem YP
|
Önceki Dönem Toplam
|
Önceki Dönem TP
|
Önceki Dönem YP
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
|
|
Konsolide
|
|
|
|
Dönem
|
|
30/06/2012
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
|
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
66.994.226
|
24.343.006
|
42.651.220
|
57.563.554
|
21.713.293
|
35.850.261
|
|
GARANTİ VE KEFALETLER
|
(5.III.1)
|
10.803.417
|
4.548.210
|
6.255.207
|
10.111.340
|
3.942.055
|
6.169.285
|
|
Teminat Mektupları
|
|
8.589.736
|
4.539.502
|
4.050.234
|
8.043.572
|
3.940.439
|
4.103.133
|
|
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
|
|
382.919
|
237.360
|
145.559
|
337.593
|
234.215
|
103.378
|
|
Diğer Teminat Mektupları
|
|
8.206.817
|
4.302.142
|
3.904.675
|
7.705.979
|
3.706.224
|
3.999.755
|
|
Banka Kredileri
|
|
636.734
|
8.525
|
628.209
|
275.436
|
999
|
274.437
|
|
İthalat Kabul Kredileri
|
|
636.734
|
8.525
|
628.209
|
275.436
|
999
|
274.437
|
|
Diğer Banka Kabulleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Akreditifler
|
|
1.331.682
|
183
|
1.331.499
|
1.529.306
|
617
|
1.528.689
|
|
Belgeli Akreditifler
|
|
1.098.211
|
183
|
1.098.028
|
1.270.473
|
570
|
1.269.903
|
|
Diğer Akreditifler
|
|
233.471
|
0
|
233.471
|
258.833
|
47
|
258.786
|
|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Faktoring Garantilerinden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Garantilerimizden
|
|
245.265
|
0
|
245.265
|
263.026
|
0
|
263.026
|
|
Diğer Kefaletlerimizden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TAAHHÜTLER
|
(5.III.1)
|
14.546.756
|
9.904.707
|
4.642.049
|
13.029.748
|
8.857.722
|
4.172.026
|
|
Cayılamaz Taahhütler
|
|
13.638.240
|
8.996.191
|
4.642.049
|
13.009.486
|
8.837.460
|
4.172.026
|
|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
|
|
4.374.851
|
486.991
|
3.887.860
|
4.102.840
|
868.553
|
3.234.287
|
|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
|
|
1.000
|
1.000
|
0
|
1.000
|
1.000
|
0
|
|
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
2.920.609
|
2.773.409
|
147.200
|
2.878.352
|
2.748.458
|
129.894
|
|
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
|
|
1.411.058
|
1.411.058
|
0
|
990.872
|
990.872
|
0
|
|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
|
|
1.119
|
1.119
|
0
|
2.871
|
2.871
|
0
|
|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
|
|
4.286.365
|
4.286.365
|
0
|
4.189.318
|
4.189.318
|
0
|
|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cayılmaz Taahhütler
|
|
643.238
|
36.249
|
606.989
|
844.233
|
36.388
|
807.845
|
|
Cayılabilir Taahhütler
|
|
908.516
|
908.516
|
0
|
20.262
|
20.262
|
0
|
|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
907.835
|
907.835
|
0
|
19.581
|
19.581
|
0
|
|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
|
681
|
681
|
0
|
681
|
681
|
0
|
|
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
|
41.644.053
|
9.890.089
|
31.753.964
|
34.422.466
|
8.913.516
|
25.508.950
|
|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
|
1.445.324
|
625.310
|
820.014
|
1.823.617
|
644.143
|
1.179.474
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
1.445.324
|
625.310
|
820.014
|
1.823.617
|
644.143
|
1.179.474
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
|
40.198.729
|
9.264.779
|
30.933.950
|
32.598.849
|
8.269.373
|
24.329.476
|
|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
|
|
3.985.107
|
537.955
|
3.447.152
|
4.670.923
|
981.442
|
3.689.481
|
|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
|
|
2.093.117
|
77.547
|
2.015.570
|
2.335.297
|
217.637
|
2.117.660
|
|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
|
|
1.891.990
|
460.408
|
1.431.582
|
2.335.626
|
763.805
|
1.571.821
|
|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
|
|
24.902.937
|
4.125.139
|
20.777.798
|
16.484.705
|
3.066.586
|
13.418.119
|
|
Swap Para Alım İşlemleri
|
|
10.333.907
|
566.129
|
9.767.778
|
6.872.264
|
691.043
|
6.181.221
|
|
Swap Para Satım İşlemleri
|
|
10.302.503
|
3.559.010
|
6.743.493
|
6.838.033
|
2.375.543
|
4.462.490
|
|
Swap Faiz Alım İşlemleri
|
|
2.133.264
|
0
|
2.133.264
|
1.387.204
|
0
|
1.387.204
|
|
Swap Faiz Satım İşlemleri
|
|
2.133.263
|
0
|
2.133.263
|
1.387.204
|
0
|
1.387.204
|
|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
|
|
10.645.187
|
4.366.475
|
6.278.712
|
11.281.616
|
4.070.115
|
7.211.501
|
|
Para Alım Opsiyonları
|
|
5.304.195
|
2.248.744
|
3.055.451
|
5.579.532
|
2.150.341
|
3.429.191
|
|
Para Satım Opsiyonları
|
|
5.231.930
|
2.117.731
|
3.114.199
|
5.564.638
|
1.919.774
|
3.644.864
|
|
Faiz Alım Opsiyonları
|
|
54.531
|
0
|
54.531
|
68.723
|
0
|
68.723
|
|
Faiz Satım Opsiyonları
|
|
54.531
|
0
|
54.531
|
68.723
|
0
|
68.723
|
|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
665.498
|
235.210
|
430.288
|
161.605
|
151.230
|
10.375
|
|
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
|
|
138.122.996
|
112.043.879
|
26.079.117
|
120.849.106
|
89.709.661
|
31.139.445
|
|
EMANET KIYMETLER
|
|
11.414.425
|
10.492.664
|
921.761
|
11.439.202
|
10.400.016
|
1.039.186
|
|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Emanete Alınan Menkul Değerler
|
|
9.380.130
|
9.176.397
|
203.733
|
9.570.415
|
9.248.066
|
322.349
|
|
Tahsile Alınan Çekler
|
|
1.226.276
|
659.203
|
567.073
|
1.152.475
|
557.250
|
595.225
|
|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
|
|
807.503
|
656.784
|
150.719
|
715.314
|
594.208
|
121.106
|
|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Emanet Kıymetler
|
|
236
|
0
|
236
|
756
|
250
|
506
|
|
Emanet Kıymet Alanlar
|
|
280
|
280
|
0
|
242
|
242
|
0
|
|
REHİNLİ KIYMETLER
|
|
126.317.188
|
101.320.676
|
24.996.512
|
109.060.181
|
79.085.294
|
29.974.887
|
|
Menkul Kıymetler
|
|
1.843.658
|
1.606.010
|
237.648
|
1.888.347
|
912.174
|
976.173
|
|
Teminat Senetleri
|
|
80.375.663
|
69.915.102
|
10.460.561
|
66.511.210
|
53.041.037
|
13.470.173
|
|
Emtia
|
|
7.421.939
|
5.711.281
|
1.710.658
|
6.033.313
|
3.785.901
|
2.247.412
|
|
Varant
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Gayrimenkul
|
|
33.134.711
|
22.274.471
|
10.860.240
|
31.039.616
|
19.826.058
|
11.213.558
|
|
Diğer Rehinli Kıymetler
|
|
3.541.217
|
1.813.812
|
1.727.405
|
3.587.695
|
1.520.124
|
2.067.571
|
|
Rehinli Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
|
|
391.383
|
230.539
|
160.844
|
349.723
|
224.351
|
125.372
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
|
|
205.117.222
|
136.386.885
|
68.730.337
|
178.412.660
|
111.422.954
|
66.989.706
|