|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem Toplam
|
Cari Dönem TP
|
Cari Dönem YP
|
Önceki Dönem Toplam
|
Önceki Dönem TP
|
Önceki Dönem YP
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
|
Dönem
|
|
30/06/2012
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
|
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
76.067.467
|
25.298.912
|
50.768.555
|
65.527.437
|
22.315.800
|
43.211.637
|
|
GARANTİ VE KEFALETLER
|
(5.III.1.2)
|
10.344.290
|
4.560.579
|
5.783.711
|
9.744.625
|
3.954.926
|
5.789.699
|
|
Teminat Mektupları
|
|
8.116.980
|
4.551.871
|
3.565.109
|
7.670.510
|
3.953.310
|
3.717.200
|
|
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
|
|
382.919
|
237.360
|
145.559
|
337.593
|
234.215
|
103.378
|
|
Diğer Teminat Mektupları
|
|
7.734.061
|
4.314.511
|
3.419.550
|
7.332.917
|
3.719.095
|
3.613.822
|
|
Banka Kredileri
|
|
636.734
|
8.525
|
628.209
|
275.436
|
999
|
274.437
|
|
İthalat Kabul Kredileri
|
|
636.734
|
8.525
|
628.209
|
275.436
|
999
|
274.437
|
|
Diğer Banka Kabulleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Akreditifler
|
|
1.345.312
|
183
|
1.345.129
|
1.535.654
|
617
|
1.535.037
|
|
Belgeli Akreditifler
|
|
1.111.841
|
183
|
1.111.658
|
1.276.821
|
570
|
1.276.251
|
|
Diğer Akreditifler
|
|
233.471
|
0
|
233.471
|
258.833
|
47
|
258.786
|
|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Faktoring Garantilerinden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Garantilerimizden
|
|
245.264
|
0
|
245.264
|
263.025
|
0
|
263.025
|
|
Diğer Kefaletlerimizden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TAAHHÜTLER
|
(5.III.1.1)
|
14.922.091
|
10.126.763
|
4.795.328
|
13.490.842
|
9.094.500
|
4.396.342
|
|
Cayılamaz Taahhütler
|
|
14.013.575
|
9.218.247
|
4.795.328
|
13.470.580
|
9.074.238
|
4.396.342
|
|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
|
|
4.813.240
|
709.046
|
4.104.194
|
4.603.407
|
1.105.331
|
3.498.076
|
|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
|
|
1.000
|
1.000
|
0
|
1.000
|
1.000
|
0
|
|
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
2.857.554
|
2.773.409
|
84.145
|
2.838.879
|
2.748.458
|
90.421
|
|
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
|
|
1.411.059
|
1.411.059
|
0
|
990.872
|
990.872
|
0
|
|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
|
|
1.119
|
1.119
|
0
|
2.871
|
2.871
|
0
|
|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
|
|
4.286.365
|
4.286.365
|
0
|
4.189.318
|
4.189.318
|
0
|
|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cayılmaz Taahhütler
|
|
643.238
|
36.249
|
606.989
|
844.233
|
36.388
|
807.845
|
|
Cayılabilir Taahhütler
|
|
908.516
|
908.516
|
0
|
20.262
|
20.262
|
0
|
|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
907.835
|
907.835
|
0
|
19.581
|
19.581
|
0
|
|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
|
681
|
681
|
0
|
681
|
681
|
0
|
|
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
|
50.801.086
|
10.611.570
|
40.189.516
|
42.291.970
|
9.266.374
|
33.025.596
|
|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
|
1.445.324
|
625.310
|
820.014
|
1.823.617
|
644.143
|
1.179.474
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
1.445.324
|
625.310
|
820.014
|
1.823.617
|
644.143
|
1.179.474
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
|
49.355.762
|
9.986.260
|
39.369.502
|
40.468.353
|
8.622.231
|
31.846.122
|
|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
|
|
3.997.368
|
539.276
|
3.458.092
|
4.608.558
|
962.612
|
3.645.946
|
|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
|
|
2.099.268
|
80.729
|
2.018.539
|
2.303.937
|
200.888
|
2.103.049
|
|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
|
|
1.898.100
|
458.547
|
1.439.553
|
2.304.621
|
761.724
|
1.542.897
|
|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
|
|
34.119.621
|
4.845.014
|
29.274.607
|
24.440.938
|
3.441.674
|
20.999.264
|
|
Swap Para Alım İşlemleri
|
|
14.933.680
|
703.846
|
14.229.834
|
10.888.479
|
685.753
|
10.202.726
|
|
Swap Para Satım İşlemleri
|
|
14.919.397
|
4.141.168
|
10.778.229
|
10.778.051
|
2.755.921
|
8.022.130
|
|
Swap Faiz Alım İşlemleri
|
|
2.133.272
|
0
|
2.133.272
|
1.387.204
|
0
|
1.387.204
|
|
Swap Faiz Satım İşlemleri
|
|
2.133.272
|
0
|
2.133.272
|
1.387.204
|
0
|
1.387.204
|
|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
|
|
10.573.275
|
4.366.760
|
6.206.515
|
11.257.252
|
4.066.715
|
7.190.537
|
|
Para Alım Opsiyonları
|
|
5.277.243
|
2.248.887
|
3.028.356
|
5.575.754
|
2.150.341
|
3.425.413
|
|
Para Satım Opsiyonları
|
|
5.203.408
|
2.117.873
|
3.085.535
|
5.561.238
|
1.916.374
|
3.644.864
|
|
Faiz Alım Opsiyonları
|
|
46.312
|
0
|
46.312
|
60.130
|
0
|
60.130
|
|
Faiz Satım Opsiyonları
|
|
46.312
|
0
|
46.312
|
60.130
|
0
|
60.130
|
|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
665.498
|
235.210
|
430.288
|
161.605
|
151.230
|
10.375
|
|
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
|
|
127.230.445
|
101.593.289
|
25.637.156
|
109.315.355
|
83.961.106
|
25.354.249
|
|
EMANET KIYMETLER
|
|
10.914.044
|
10.065.957
|
848.087
|
10.796.141
|
9.947.282
|
848.859
|
|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Emanete Alınan Menkul Değerler
|
|
9.377.671
|
9.176.397
|
201.274
|
9.509.867
|
9.248.067
|
261.800
|
|
Tahsile Alınan Çekler
|
|
762.331
|
261.252
|
501.079
|
621.233
|
150.850
|
470.383
|
|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
|
|
773.806
|
628.308
|
145.498
|
664.285
|
548.115
|
116.170
|
|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Emanet Kıymetler
|
|
236
|
0
|
236
|
756
|
250
|
506
|
|
Emanet Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
REHİNLİ KIYMETLER
|
|
115.925.018
|
91.296.793
|
24.628.225
|
98.169.491
|
73.789.473
|
24.380.018
|
|
Menkul Kıymetler
|
|
1.582.372
|
1.344.724
|
237.648
|
1.156.635
|
893.449
|
263.186
|
|
Teminat Senetleri
|
|
71.400.133
|
61.307.859
|
10.092.274
|
57.699.159
|
48.283.782
|
9.415.377
|
|
Emtia
|
|
6.596.789
|
4.886.131
|
1.710.658
|
5.251.638
|
3.621.265
|
1.630.373
|
|
Varant
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Gayrimenkul
|
|
33.134.711
|
22.274.471
|
10.860.240
|
30.974.752
|
19.783.471
|
11.191.281
|
|
Diğer Rehinli Kıymetler
|
|
3.211.013
|
1.483.608
|
1.727.405
|
3.087.307
|
1.207.506
|
1.879.801
|
|
Rehinli Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
|
|
391.383
|
230.539
|
160.844
|
349.723
|
224.351
|
125.372
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
|
|
203.297.912
|
126.892.201
|
76.405.711
|
174.842.792
|
106.276.906
|
68.565.886
|