|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.06.2011
|
01.01.2010-30.06.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı)
|
36
|
-905.285
|
9.507
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
18,19
|
283.820
|
279.198
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+)
|
10
|
6.339
|
40.596
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
24
|
16.811
|
12.420
|
|
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net
|
10
|
-16.203
|
10.949
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
|
31
|
-30.528
|
-103.466
|
|
Vergi tahakkuku
|
35
|
-98.832
|
182.724
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
|
|
-743.878
|
431.928
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net
|
10,11
|
-472.099
|
12.210.294
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
13
|
-4.530.569
|
-2.392.069
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
443.037
|
1.088.992
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
520.045
|
1.407.988
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
30.622
|
164.070
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
38.164
|
-10.020
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
22,26
|
-115.451
|
-10.367.576
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
35
|
-184.353
|
-245.875
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-5.014.482
|
2.287.732
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
|
8
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış (+)
|
17
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net
|
18,19
|
-1.679.597
|
-86.233
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
18
|
123.252
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-1.556.345
|
-86.233
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
|
|
|
Sermaye arttırımı (+)
|
|
|
513.408
|
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
27
|
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler
|
8
|
7.205.460
|
-2.219.679
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
7.205.460
|
-1.706.271
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
634.633
|
495.228
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
1.180.190
|
869.977
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
1.814.823
|
1.365.205
|