|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı)
|
36
|
-2.694.579
|
56.664
|
|
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
18,19
|
424.244
|
418.469
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+)
|
10
|
9.857
|
41.730
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
24
|
67.978
|
19.791
|
|
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net
|
10
|
2.360
|
-15.555
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
|
31
|
-85.512
|
-100.707
|
|
Vergi tahakkuku
|
35
|
-72.624
|
213.426
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
|
|
-2.348.276
|
633.818
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net
|
10,11
|
-681.698
|
11.942.577
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
13
|
-5.866.710
|
-5.302.054
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
2.435.970
|
4.495.263
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
874.308
|
-2.140.041
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
79.755
|
27.996
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
35.021
|
-10.020
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
22,26
|
-73.376
|
-11.741.439
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
35
|
-184.353
|
-245.875
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-5.729.359
|
-2.339.775
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
|
8
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış (-)
|
17
|
|
-2.000.000
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net
|
18,19
|
-1.871.978
|
-151.722
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
18
|
123.252
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-1.748.726
|
-2.151.722
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
|
|
|
Sermaye arttırımı (+)
|
|
|
2.191.137
|
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
27
|
|
8.438.388
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler
|
8
|
6.934.561
|
-5.787.084
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
6.934.561
|
4.842.441
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
-543.524
|
350.944
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
1.180.190
|
869.977
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
636.666
|
1.220.921
|