|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.03.2012
|
01.01.2011-31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı)
|
36
|
19.811
|
274.470
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
18,19
|
166.604
|
135.411
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+)
|
10
|
6.703
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
24
|
31.056
|
12.548
|
|
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net
|
10
|
-3.784
|
-11.016
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
|
31
|
-12.517
|
-10.180
|
|
Vergi tahakkuku
|
35
|
-104.595
|
20.475
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
|
|
103.278
|
421.708
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net
|
10,11
|
1.955.002
|
-193.009
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
13
|
-283.727
|
-1.729.581
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
197.353
|
-194.316
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
257.724
|
-336.287
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
140.806
|
24.956
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
|
38.164
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
22,26
|
-605.786
|
-105.704
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
35
|
|
-184.353
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
1.764.650
|
-2.258.422
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış (-)
|
17
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net
|
18,19
|
-84.150
|
-770.248
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-84.150
|
-770.248
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
|
|
|
Sermaye arttırımı (+)
|
|
|
|
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
27
|
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler
|
8
|
-646.737
|
3.209.438
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
-646.737
|
3.209.438
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
1.033.763
|
180.768
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
892.749
|
1.180.190
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
1.926.512
|
1.360.958
|