|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.06.2012
|
01.01.2011-30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı)
|
36
|
310.585
|
-905.285
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
18,19
|
344.466
|
283.820
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+)
|
10
|
4.755
|
6.339
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
24
|
71.742
|
16.811
|
|
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net
|
10
|
-17.621
|
-16.203
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
|
31
|
-12.542
|
-30.528
|
|
Vergi tahakkuku
|
35
|
-150.446
|
-98.832
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
|
|
550.939
|
-743.878
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net
|
10,11
|
2.851.729
|
-472.099
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
13
|
-2.080.408
|
-4.530.569
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
-130.626
|
443.037
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
81.425
|
520.045
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
61.490
|
30.622
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
|
38.164
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
22,26
|
-240.386
|
-115.451
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
35
|
|
-184.353
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
1.094.163
|
-5.014.482
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış (-)
|
17
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net
|
18,19
|
-307.688
|
-1.679.597
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
18
|
108.999
|
123.252
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-198.689
|
-1.556.345
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
|
|
|
Sermaye arttırımı (+)
|
|
|
|
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
27
|
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler
|
8
|
353.602
|
7.205.460
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
353.602
|
7.205.460
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
1.249.076
|
634.633
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
892.749
|
1.180.190
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
2.141.825
|
1.814.823
|