|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.06.2013
|
01.01.2012-30.06-2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.567.742
|
1.089.007
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
-520.139
|
3.313.625
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Dönem Karı/(Zararı)
|
|
-3.253.440
|
160.139
|
|
- Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
|
12, 13
|
258.793
|
257.466
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.170
|
|
|
- Dönem İçinde Ayrılan/(İptal edilen) Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
64.899
|
-7.434
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
6.656
|
64.603
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
20.332
|
2.673
|
|
- Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.815.805
|
2.293.307
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
669.969
|
2.851.376
|
|
- Stoklardaki Azalış/(Artış) İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
382.737
|
-2.080.408
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
228.406
|
-107.744
|
|
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki (Artış)/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-62.889
|
82.622
|
|
- Ticari Borçlardaki (Azalış)/Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-1.132.139
|
81.425
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-5.988
|
-178.896
|
|
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
344.757
|
11.967
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
222.769
|
-178.962
|
|
- Kısa Vadeli Diğer Karşılıklar ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler
|
15, 17
|
99.675
|
25.052
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-179.311
|
36.439
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
|
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
-520.139
|
3.313.625
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
17
|
-30.953
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.016.650
|
-2.224.618
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.466
|
-198.669
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.665
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12, 13
|
-13.131
|
-198.669
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.618.243
|
-682.717
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.618.243
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
-682.717
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
39.035
|
207.621
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
39.035
|
207.621
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
355
|
40.481
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
39.390
|
248.102
|