|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 -30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.153.142
|
4.120.499
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
-1.135.928
|
7.457.426
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Dönem Karı/(Zararı)
|
|
-4.770.322
|
-804.314
|
|
- Amortisman Ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
12,13
|
388.168
|
384.431
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-519
|
-116.047
|
|
- Dönem İçinde Ayrılan/(İptal Edilen) Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
145.753
|
-9.209
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
16.455
|
183.042
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
21.032
|
13.031
|
|
- Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Zararları İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
0
|
464.607
|
|
- Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.392.507
|
3.924.927
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
424.014
|
4.463.106
|
|
- Stoklardaki Azalış/(Artış) İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
163.693
|
-2.165.981
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
351.194
|
168.522
|
|
- Diğer Alacaklar Ve Varlıklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
496.609
|
22.696
|
|
- Ticari Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-1.307.530
|
-355.735
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
3.128
|
258.003
|
|
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-247.213
|
0
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
851.462
|
656.353
|
|
- Kısa Vadeli Diğer Karşılıklar Ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler
|
15,17
|
112.047
|
0
|
|
- Diğer Borçlardaki (Azalış)/Artış İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-176.406
|
369.994
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
|
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
-1.135.928
|
7.457.426
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
17
|
-30.953
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-986.261
|
-3.336.927
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-46.820
|
-336.248
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.665
|
96.403
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-48.485
|
-432.651
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.219.455
|
-3.792.350
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.219.455
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
-3.792.350
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
19.493
|
-8.099
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
19.493
|
-8.099
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
355
|
40.481
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
19.848
|
32.382
|