|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01-30.06.2012
|
01.01-30-06-2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı)
|
36
|
-24.720
|
1.809.727
|
|
Net dönem kar/ (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:,
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
18,19
|
364.860
|
340.706
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
24
|
11.867
|
2.413
|
|
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/ (gideri),net
|
10
|
-57.172
|
-3.171
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
|
31
|
-14.628
|
-19.210
|
|
Vergi tahakkuku
|
35
|
-5.728
|
461.353
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım:
|
|
274.479
|
2.591.818
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim,net
|
10,11
|
1.507.387
|
1.172.333
|
|
Stoklardaki değişim
|
13
|
1.043.128
|
-12.163.191
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
2.492.212
|
-3.097.994
|
|
Ticari borçlardaki artış/(azalış)
|
10
|
-1.443.220
|
3.313.049
|
|
Diğer borçlardaki artış/(azalış)
|
11
|
880.973
|
1.012.876
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
-26.735
|
-79.057
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
22,26
|
-1.183.992
|
440.272
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
35
|
-874.902
|
-214.407
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit:
|
|
2.669.330
|
-7.024.301
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım:
|
|
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
|
7
|
-5.500
|
-16.377
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı,net
|
18,19
|
-224.919
|
-581.181
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-230.419
|
-597.558
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım;
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
8
|
5.568.248
|
2.369.566
|
|
Sermaya düzeltmesi farkı
|
27
|
|
-621.044
|
|
Değer artış fonu
|
27
|
|
11.768.999
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
-1.876.733
|
-937.012
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
3.691.515
|
12.580.509
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış
|
|
6.130.426
|
4.958.650
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
213.829
|
255.379
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
6.344.255
|
5.214.029
|