|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı / (zararı)
|
|
4.803.546
|
-4.306.355
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19-28.2-30.1-30.2-30.3
|
2.586.455
|
3.084.303
|
|
Kıdem tazminatı yükündeki değişim
|
'24-30.3
|
1.305.428
|
83.169
|
|
Ertelenmiş vergi
|
35
|
-333.826
|
-420.856
|
|
Faiz giderleri tahakkuku
|
8-33
|
376.028
|
355.186
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı
|
10
|
0
|
0
|
|
Alacaklar reeskontu
|
10-33
|
552.389
|
665.536
|
|
Borçlar reeskontu
|
10-32
|
772.511
|
698.668
|
|
Dönem vergi karşılığındaki değişim
|
35
|
1.209.840
|
-12.546.764
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi
|
|
|
|
|
işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
11.272.371
|
-12.387.113
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
10
|
16.202.485
|
31.085.852
|
|
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış
|
11
|
3.146.323
|
-11.158.335
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
13
|
-27.556.213
|
-28.394.434
|
|
Canlı varlıklardaki (artış) / azalış
|
14
|
-284.916
|
382.975
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
26
|
-7.311.954
|
5.606.917
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
|
26
|
-454.901
|
0
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
-3.779.276
|
986.160
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
1.342.103
|
2.788.228
|
|
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış)
|
22
|
0
|
-32.751
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
26
|
-359.860
|
-143.829
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-7.783.838
|
-11.266.330
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları, net
|
18-19
|
-3.881.784
|
-1.520.330
|
|
Azınlık payındaki değişim
|
|
2.886
|
6.811
|
|
|
|
-3.878.898
|
-1.513.519
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
7
|
-2.750.000
|
0
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim
|
16
|
-4.032.616
|
2.525.524
|
|
Uzun ve kısa vadeli finansal borçlardaki değişim
|
8
|
8.097.264
|
653.191
|
|
Menderes Bulgaria denetlenmemiş mali tablo çevrim farkları
|
|
28.946
|
68.305
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
1.343.594
|
3.247.020
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış
|
|
-10.319.142
|
-9.532.829
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
44.070.580
|
23.347.521
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
33.751.438
|
13.814.692
|