|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014- 30.09.2014
|
01.01.2013- 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-38.292.519
|
-84.744.569
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
31.134.539
|
17.001.228
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
18.649.827
|
11.508.000
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
'16-17
|
11.633.305
|
7.798.543
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
19-24,1
|
2.566.401
|
954.006
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
176.379
|
310.286
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
'8-27.2
|
1.762.777
|
655.357
|
|
- Alacak reeskontları
|
25,2
|
1.220.738
|
688.256
|
|
- Borç reeskontları
|
25,1
|
1.290.227
|
1.101.552
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-81.589.784
|
-113.086.551
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-72.527.443
|
-61.843.090
|
|
- Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-7.120.706
|
-5.096.127
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
7.329.981
|
-2.817.343
|
|
- Canlı Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
727.589
|
-391.374
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-47.691.608
|
-50.095.045
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
13
|
2.173.102
|
-2.658.526
|
|
- Diğer Varlıklar
|
14+21
|
-6.881.715
|
-5.133.094
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
28.916.891
|
24.398.852
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9-13-20
|
22.271.836
|
2.692.186
|
|
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
19
|
0
|
0
|
|
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim
|
|
-6.940.159
|
-12.282.402
|
|
- Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
22,3
|
-1.847.552
|
139.412
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-31.805.418
|
-84.577.323
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-6.487.101
|
-167.246
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-32.434.035
|
-39.218.628
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
'16-17
|
520.341
|
922.222
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
'16-17
|
-32.954.376
|
-40.105.943
|
|
- Azınlık payındaki değişim
|
22,5
|
0
|
-34.907
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
94.707.913
|
129.210.592
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları
|
8
|
102.165.457
|
114.617.211
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlarından Nakit Girişleri/Çıkışları
|
10-27
|
-7.322.677
|
4.781.042
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-134.867
|
9.812.339
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
23.981.359
|
5.247.395
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.091.445
|
-350.084
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
25.072.804
|
4.897.311
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
59.971.644
|
41.140.313
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
85.044.448
|
46.037.624
|