|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
'01.01.2015- 31.03.2015
|
01.01.2014- 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-55.333.094
|
-3.778.563
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-24.964.735
|
18.240.015
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.423.323
|
6.782.475
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
'16-17
|
4.464.918
|
3.668.603
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
'19-24.1
|
1.333.551
|
-394.481
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
276
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
'8-27.2
|
1.698.619
|
994.885
|
|
- Alacak reeskontları
|
'25,2
|
1.058.168
|
1.107.398
|
|
- Borç reeskontları
|
'25,1
|
867.791
|
1.406.070
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-35.790.794
|
-22.313.952
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-5.915.307
|
-1.831.894
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
73.036
|
31.289.504
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-19.468.486
|
-47.111.397
|
|
- Canlı Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-554.664
|
-1.012.849
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-10.791.106
|
-12.315.835
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
13
|
54.413
|
-9.917.401
|
|
- Diğer Varlıklar
|
'14-21
|
3.554.454
|
3.213.628
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
4.748.064
|
17.302.408
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
'9-13-20
|
-2.065.617
|
104.466
|
|
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim
|
15
|
-4.886.643
|
-2.041.957
|
|
- Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
'22,3
|
-538.938
|
7.375
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-51.332.206
|
2.708.538
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-4.000.888
|
-6.487.101
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.238.965
|
-6.911.230
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
'16-17
|
43.196
|
20.799
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
'16-17
|
-3.282.161
|
-6.932.029
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
28.536.170
|
6.022.182
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
27.213.893
|
6.204.381
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-30.837
|
2.265.358
|
|
Türev Araçlarından Nakit Girişleri/Çıkışları
|
'10-27
|
1.353.114
|
-2.447.557
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-30.035.889
|
-4.667.611
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
-62.392
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-30.035.889
|
-4.730.003
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
124.275.728
|
59.971.644
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
94.239.839
|
55.241.641
|