|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.731.984
|
-6.167.416
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
70.025.679
|
34.358.925
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-64.716.304
|
-30.942.842
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13-14
|
6.395.206
|
7.028.775
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net)
|
10
|
13.925
|
-1.197.718
|
|
- Ertelenen Vergi Geliri
|
|
-569.045
|
-615.225
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-566.534
|
226.441
|
|
- İkramiye Karşılığındaki Artış
|
|
1.348.645
|
208.833
|
|
-Kullanılmayan İzin Karşılığındaki Artış
|
|
130.812
|
187.511
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılık Giderindeki Artış
|
|
-15.617
|
273.726
|
|
- Gider Tahakkuklarındaki Artış
|
|
311.677
|
-28.484
|
|
- Gelir Tahakkuklarındaki Artış
|
|
-1.024.072
|
-2.186.632
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.366.039
|
-2.729.519
|
|
- Finansal Yatırım Satışından Kaynaklanan Kar
|
|
-72.633.751
|
-13.217.194
|
|
- İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Kar
|
|
0
|
-6.516.626
|
|
- Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlardaki Değer Artışı (net)
|
12
|
-4.300.659
|
-4.741.232
|
|
- Durdurulan Faaliyetler Satış Karı / Vergi Sonrası
|
20
|
0
|
-4.200.013
|
|
- Hisse Senedi Temettü Geliri
|
|
-1.038.178
|
-830.543
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.875.158
|
-2.604.942
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-9.910
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.557.041
|
-8.963.041
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-13.523.661
|
-11.430.171
|
|
- Alınan Faiz
|
|
1.798.456
|
4.803.372
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.564.658
|
-9.366.760
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.250.470
|
-2.445.872
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.869.188
|
8.113.538
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.212
|
1.362.852
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.247.666
|
-5.546.958
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-597.333
|
-116.322
|
|
Dönem İçinde Ödenen İzin tazminatı
|
|
-30.661
|
-20.115
|
|
Dönem İçinde Ödenen ikramiye
|
|
-856.324
|
-484.021
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
79.925.317
|
15.580.210
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
114.378
|
416.957
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-9.066.873
|
-2.746.586
|
|
Finansal Yatırımlardaki Azalış
|
|
-12.660.366
|
-1.256.927
|
|
İştirak Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
100.500.000
|
18.813.900
|
|
Durdurulan Faaliyetlerden Kullanılan Net Nakit
|
|
0
|
-477.677
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
1.038.178
|
830.543
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.532.605
|
-868.329
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
83.343.634
|
29.974.775
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-68.591.690
|
-16.780.388
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
16
|
-17.503.919
|
-12.600.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-6.780.630
|
-1.462.716
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
66.660.728
|
8.544.465
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-895.540
|
1.326.749
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
65.765.188
|
9.871.214
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
40.514.194
|
39.662.428
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
106.279.382
|
49.533.642
|