|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem zararı
|
|
-8.105.657
|
-2.740.216
|
|
-Faiz giderleri
|
|
3.921.386
|
4.697.891
|
|
-Faiz gelirleri
|
|
-1.389.870
|
-7.340.095
|
|
-Kıdem tazminatı karşılıkları
|
|
7.315
|
1.555
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
-86.188
|
23.386
|
|
-Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar
|
|
40.217
|
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali
|
|
|
-102.973
|
|
-Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
|
11,12
|
2.364.861
|
2.550.064
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
-3.247.936
|
-2.910.388
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-13.868.688
|
-12.124.657
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-11.592.167
|
-33.090
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-4.595.036
|
678.083
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
538.593
|
689.770
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
34.746.518
|
16.943.158
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
-7.690.956
|
-230.417
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış
|
|
-105.851
|
218.616
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
|
-715.607
|
-795.545
|
|
Ödenen faizler
|
|
-3.921.386
|
-4.697.891
|
|
Alınan faizler
|
|
1.389.870
|
7.340.095
|
|
Faaliyetlerde kullanılan / elde edilen nakit
|
|
-9.062.649
|
5.077.734
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
11
|
2.184.022
|
-167.944
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
12
|
-25.119
|
-645
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.209.141
|
-168.589
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Hisse senedi ihracından elde edilen nakit
|
|
|
23.274.750
|
|
Alınan krediler
|
|
6.147.661
|
24.080.293
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-1.701.563
|
-68.805.716
|
|
İlişkili taraflardan alınan / (ödenen) krediler
|
|
|
490.337
|
|
Sermaye arttırımı
|
|
|
17.450.879
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
|
|
2.565.622
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit
|
|
4.446.098
|
-943.835
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
5
|
-6.825.692
|
3.965.310
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
5
|
41.854.579
|
7.726.696
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
5
|
35.028.887
|
11.692.006
|