|
|
| 1 | AHMET AKBALIK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19.08.2014 08:42:16 | |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2014 | 31.12.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 514.269.075 | 412.923.304 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 190.912.776 | 125.205.400 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 6 | 30.468.580 | 24.168.468 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 17 | 1.728.047 | 343.407 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 28.740.533 | 23.825.061 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 7 | 2.812.921 | 1.391.574 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.812.921 | 1.391.574 | |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 8 | 248.910.388 | 221.418.818 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 3.937.688 | 6.985.148 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 574.566 | 237.666 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10 | 36.652.156 | 33.516.230 |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 867.894.521 | 864.997.532 | |
| Finansal Yatırımlar | 10.474 | 10.474 | |
| Ticari Alacaklar | 6 | 7.130 | 28.580 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.130 | 28.580 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 7 | 111.339 | 111.339 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 111.339 | 111.339 | |
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 457.258.266 | 457.258.266 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 294.415.467 | 296.709.642 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 25.587.863 | 23.673.221 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 25.587.863 | 23.673.221 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 84.217.019 | 82.586.110 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.354.896 | 2.255.983 | |
| Diğer Duran Varlıklar | 10 | 4.932.067 | 2.364.097 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.382.163.596 | 1.277.920.836 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 477.556.982 | 339.806.747 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 54.523.000 | 34.178.843 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 182.420.176 | 116.072.147 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 6 | 44.433.544 | 20.188.922 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17 | 11.905.351 | 8.126.882 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 32.528.193 | 12.062.040 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.245.541 | 1.002.837 | |
| Diğer Borçlar | 7 | 833.156 | 2.441.103 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 17 | 1.500.000 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 833.156 | 941.103 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 192.434.487 | 163.678.340 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 215.286 | 215.286 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.091.332 | 1.145.316 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 490.507 | 544.491 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 600.825 | 600.825 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| -Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 360.460 | 883.953 | |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 316.588.325 | 271.014.169 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 175.837.003 | 153.086.548 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 6 | 73.691.576 | 50.211.653 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17 | 58.786.311 | 50.211.653 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 14.905.265 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 19.686.247 | 20.345.209 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 83.942 | 79.538 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 83.942 | 79.538 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 47.289.557 | 47.291.221 | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 588.018.289 | 667.099.920 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 578.022.870 | 532.793.984 | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 157.000.000 | 157.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 146.712.969 | 146.712.969 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 181.904.485 | 107.305.348 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 181.904.485 | 107.305.348 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.348.312 | 4.459.980 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 87.497.701 | 121.550.182 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | -2.440.597 | -4.234.495 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 9.995.419 | 134.305.936 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.382.163.596 | 1.277.920.836 |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2014 | 31.12.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 475.063.703 | 345.783.656 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 180.031.028 | 82.024.969 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 5 | 8.882.796 | 98.675.713 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 17 | 1.440.014 | 91.391.234 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.442.782 | 7.284.479 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 6 | 2.694.994 | 1.274.787 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.694.994 | 1.274.787 | |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 7 | 247.601.073 | 141.551.143 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 3.525.149 | 5.039.563 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 179.935 | 82.821 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 9 | 32.148.728 | 17.134.660 |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 908.263.022 | 770.947.919 | |
| Finansal Yatırımlar | 10 | 420.898.200 | 288.541.133 |
| Müşterek Faaliyetler | 990.000 | ||
| Ticari Alacaklar | 5 | 7.130 | 28.580 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.130 | 28.580 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 6 | 111.339 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 111.339 | ||
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 387.624.854 | 387.624.854 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 1.061.920 | 894.722 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 11.427.508 | 8.304.533 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.427.508 | 8.304.533 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 87.132.071 | 84.564.097 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.383.326.725 | 1.116.731.575 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 460.149.937 | 318.899.595 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4 | 30.215.008 | 33.234.577 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4 | 182.420.176 | 116.072.147 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 5 | 31.841.740 | 4.551.259 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17 | 5.410.164 | 195.748 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 26.431.576 | 4.355.511 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 163.832 | 90.317 | |
| Diğer Borçlar | 6 | 854.033 | 372.577 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 854.033 | 372.577 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 8 | 214.617.481 | 164.578.718 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 269.222.627 | 223.670.803 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4 | 175.837.003 | 153.086.548 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 6 | 73.691.576 | 50.211.653 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 17 | 58.786.311 | 50.211.653 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 14.905.265 | ||
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 8 | 19.686.247 | 20.345.209 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 45.468 | 27.393 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 45.468 | 27.393 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 653.954.161 | 574.161.177 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 653.954.161 | 574.161.177 | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 157.000.000 | 157.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 146.712.969 | 146.712.969 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 160.375.428 | 105.723.767 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| -Finansal Varlık Değer Artış Fonu | 160.375.428 | 105.723.767 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.736.422 | 1.736.422 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 162.988.019 | 175.897.471 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | 25.141.323 | -12.909.452 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.383.326.725 | 1.116.731.575 |