|
|
| 1 | AHMET AKBALIK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.05.2015 23:09:28 | |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2015 | 31.12.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 130.324.566 | 258.830.314 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 37.405.490 | 148.654.203 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 9.860.978 | 6.416.249 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 17 | 1.560.292 | 1.030.888 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 8.300.686 | 5.385.361 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 11.994.810 | 756.939 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 11.994.810 | 756.939 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 8 | 50.474.548 | 69.782.649 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 4.058.333 | 6.155.337 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 648.906 | 1.423.646 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10 | 15.881.501 | 25.641.291 |
| ARA TOPLAM | 130.324.566 | 258.830.314 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 1.267.816.259 | 1.264.483.239 | |
| Finansal Yatırımlar | 10.474 | 10.474 | |
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 276.983 | ||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 276.983 | |
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Devam Eden Proje Stokları | 8 | 36.515.470 | 32.156.620 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 679.335.684 | 679.580.033 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 322.340.829 | 326.670.627 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 408.846 | 482.218 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 408.846 | 482.218 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 226.992.076 | 224.741.851 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.212.880 | 564.433 | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.398.140.825 | 1.523.313.553 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 343.616.736 | 407.918.726 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 9.663.385 | 77.988.996 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 222.550.507 | 190.490.376 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 36.029.805 | 45.695.124 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17 | 13.684.138 | 16.734.316 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 22.345.667 | 28.960.808 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.660.173 | 1.296.986 | |
| Diğer Borçlar | 49.055.899 | 53.773.713 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 17 | 29.892.702 | 35.961.204 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 19.163.197 | 17.812.509 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 24.015.080 | 38.031.792 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 641.739 | 641.739 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15 | 641.739 | 641.739 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 148 | ||
| ARA TOPLAM | 343.616.736 | 407.918.726 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 203.715.168 | 298.405.893 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 150.391.608 | 172.182.713 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 15.079.928 | 14.449.202 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17 | 3.699.677 | 3.706.400 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 11.380.251 | 10.742.802 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 26.304.524 | 48.463.015 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 17 | 26.304.524 | 32.616.757 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 15.846.258 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 11.111.410 | 11.830.252 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 827.698 | 663.454 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 827.698 | 663.454 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 50.817.257 | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 850.808.921 | 816.988.934 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 850.406.307 | 816.248.418 | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 157.000.000 | 157.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 15 | 146.712.969 | 146.712.969 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 15 | 251.172.413 | 200.941.472 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 251.571.093 | 201.256.874 | |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları | -398.680 | -315.402 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9.625.672 | 8.832.313 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 301.968.305 | 82.501.296 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | -16.073.052 | 220.260.368 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 402.614 | 740.516 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.398.140.825 | 1.523.313.553 |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2015 | 31.12.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 95.429.177 | 210.038.786 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 3.764.594 | 110.133.521 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 19.810.638 | 3.293.368 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16 | 17.799.544 | 2.157.520 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | 2.011.094 | 1.135.848 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 11.052.852 | 710.918 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 11.052.852 | 710.918 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 7 | 48.622.989 | 68.024.183 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 3.572.956 | 5.420.019 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 645.490 | 527.602 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 9 | 7.959.658 | 21.929.175 |
| ARA TOPLAM | 95.429.177 | 210.038.786 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 1.348.234.015 | 1.344.968.538 | |
| Finansal Yatırımlar | 10 | 98.181.850 | 98.181.850 |
| Müşterek Faaliyetler | 10 | 165.000.000 | 165.000.000 |
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 3.666.154 | 2.728.667 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.666.154 | 2.451.684 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 276.983 | |
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Devam Eden Proje Stokları | 7 | 32.799.144 | 28.437.041 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 910.217.379 | 910.461.728 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 40.475.443 | 44.459.539 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 363.242 | 439.281 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 363.242 | 439.281 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 97.530.803 | 95.260.432 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.443.663.192 | 1.555.007.324 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 345.092.231 | 394.592.304 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4 | 7.832.336 | 55.195.129 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4 | 222.033.260 | 190.490.376 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 30.427.062 | 41.905.511 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 16 | 13.216.170 | 15.740.657 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 17.210.892 | 26.164.854 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 289.954 | 246.133 | |
| Diğer Borçlar | 48.744.205 | 53.484.091 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16 | 29.892.702 | 35.961.204 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 18.851.503 | 17.522.887 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 8 | 35.319.620 | 52.825.418 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 445.646 | 445.646 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 445.646 | 445.646 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 148 | ||
| ARA TOPLAM | 345.092.231 | 394.592.304 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 179.512.809 | 240.257.778 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4 | 133.856.132 | 172.182.713 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 15.079.930 | 14.449.204 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 16 | 3.699.680 | 3.706.398 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 11.380.250 | 10.742.806 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 19.261.876 | 41.629.146 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 19.261.876 | 25.782.889 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 16 | 15.846.257 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 8 | 11.105.928 | 11.830.252 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 208.943 | 166.463 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 208.943 | 166.463 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 919.058.152 | 920.157.242 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 919.058.152 | 920.157.242 | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 157.000.000 | 157.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 15 | 146.712.969 | 146.712.969 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6.500.724 | 5.707.365 | |
| Birleşmeye İlişkin Rezerv | 1-15 | -41.455.783 | -48.321.172 |
| Finansal Varlık Değer Artış Fonu | 25.786.269 | 25.786.269 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu | 201.256.874 | 201.256.874 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 424.356.189 | 174.459.446 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | -1.099.090 | 257.555.491 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.443.663.192 | 1.555.007.324 |