|
|
| 1 | AHMET AKBALIK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 09.11.2015 16:34:18 | |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 139.908.578 | 258.830.314 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 68.296.895 | 148.654.203 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 18.702.960 | 6.416.249 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 17 | 462.131 | 1.030.888 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 18.240.829 | 5.385.361 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 2.520.005 | 756.939 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 2.520.005 | 756.939 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 8 | 33.646.747 | 69.782.649 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 4.303.525 | 6.155.337 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 335.133 | 1.423.646 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10 | 12.103.313 | 25.641.291 |
| ARA TOPLAM | 139.908.578 | 258.830.314 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 1.405.829.905 | 1.264.483.239 | |
| Finansal Yatırımlar | 10.474 | 10.474 | |
| Ticari Alacaklar | 190.137 | ||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 190.137 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 276.983 | ||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 276.983 | |
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Devam Eden Proje Stokları | 8 | 45.918.978 | 32.156.620 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 749.283.826 | 679.580.033 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 375.981.276 | 326.670.627 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 810.878 | 482.218 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 810.878 | 482.218 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 233.128.431 | 224.741.851 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 505.905 | 564.433 | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.545.738.483 | 1.523.313.553 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 272.098.428 | 407.918.726 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 747.755 | 77.988.996 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 155.863.361 | 190.490.376 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 29.048.860 | 45.695.124 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17 | 12.113.449 | 16.734.316 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 16.935.411 | 28.960.808 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.449.403 | 1.296.986 | |
| Diğer Borçlar | 57.723.222 | 53.773.713 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 17 | 35.864.244 | 35.961.204 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 21.858.978 | 17.812.509 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 25.574.708 | 38.031.792 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 14 | 691.119 | 641.739 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 691.119 | 641.739 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| ARA TOPLAM | 272.098.428 | 407.918.726 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 294.542.887 | 298.405.893 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 247.508.443 | 172.182.713 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 9.586.454 | 14.449.202 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17 | 3.706.400 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 9.586.454 | 10.742.802 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 19.917.094 | 48.463.015 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 17 | 19.917.094 | 32.616.757 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 15.846.258 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 16.109.362 | 11.830.252 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.095.200 | 663.454 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.095.200 | 663.454 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 50.817.257 | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 326.334 | ||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 979.097.168 | 816.988.934 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 978.374.103 | 816.248.418 | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 250.000.000 | 157.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 146.712.969 | 146.712.969 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 305.431.234 | 200.941.472 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 305.971.350 | 201.256.874 | |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -540.116 | -315.402 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.248.217 | 8.832.313 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 201.345.760 | 82.501.296 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | 57.635.923 | 220.260.368 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 723.065 | 740.516 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.545.738.483 | 1.523.313.553 |
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 100.188.961 | 243.355.724 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 45.293.453 | 142.907.669 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 10.127.959 | 3.291.397 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16 | 343.249 | 2.157.520 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | 9.784.710 | 1.133.877 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 664.045 | 710.918 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 16 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 664.045 | 710.918 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 7 | 31.756.842 | 68.024.183 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 4.026.028 | 5.643.147 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 327.846 | 527.602 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 9 | 7.992.788 | 22.250.808 |
| ARA TOPLAM | 100.188.961 | 243.355.724 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 1.410.825.600 | 1.287.832.303 | |
| Finansal Yatırımlar | 10 | 98.181.850 | 98.181.850 |
| Ticari Alacaklar | 1.857.798 | ||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16 | 1.857.798 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 1.851.281 | ||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 16 | 1.574.298 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 276.983 | |
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Devam Eden Proje Stokları | 7 | 45.918.978 | 32.156.620 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 1.019.818.893 | 917.655.728 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 11.322.805 | 12.838.171 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 630.117 | 445.574 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 630.117 | 445.574 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 233.095.159 | 224.703.079 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.511.014.561 | 1.531.188.027 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 253.728.936 | 395.293.973 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4 | 190.019 | 55.195.129 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4 | 139.253.351 | 190.490.376 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 37.370.192 | 42.568.729 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 16 | 27.519.389 | 16.253.735 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 9.850.803 | 26.314.994 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 312.228 | 256.854 | |
| Diğer Borçlar | 48.919.555 | 53.511.821 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16 | 27.203.004 | 35.961.204 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 21.716.551 | 17.550.617 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 8 | 27.385.856 | 52.825.418 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 297.735 | 445.646 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 297.735 | 445.646 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| ARA TOPLAM | 253.728.936 | 395.293.973 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 258.228.884 | 240.257.778 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 4 | 219.645.306 | 172.182.713 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 9.586.452 | 14.449.204 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 16 | 3.706.398 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 9.586.452 | 10.742.806 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 12.430.164 | 41.629.147 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16 | 12.430.164 | 25.782.889 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 15.846.258 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 8 | 16.103.880 | 11.830.252 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 136.746 | 166.462 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 136.746 | 166.462 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 326.336 | ||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 999.056.741 | 895.636.276 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 999.056.741 | 895.636.276 | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 250.000.000 | 157.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 15 | 146.712.969 | 146.712.969 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14.123.269 | 5.707.365 | |
| Birleşmeye İlişkin Rezerv | -69.532.218 | -69.532.218 | |
| Finansal Varlık Değer Artış Fonu | 25.786.269 | 25.786.269 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 327.289.113 | 400.416.362 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu | 201.256.874 | ||
| Net Dönem Karı/Zararı | 103.420.465 | 229.545.529 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.511.014.561 | 1.531.188.027 |