|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
.../.../....
|
.../.../....
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
|
|
74.483
|
86.964
|
|
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
|
|
201.140
|
146.240
|
|
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Kiralama Giderleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar
|
|
14.199
|
4.962
|
|
Elde Edilen Diğer Kazançlar
|
|
64.234
|
28.646
|
|
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
|
|
4.528
|
15.663
|
|
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
|
|
-8.617
|
-6.817
|
|
Ödenen Vergiler
|
21
|
-103
|
-4.494
|
|
Diğer
|
|
-200.898
|
-97.236
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
|
|
-729.855
|
-213.246
|
|
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
|
|
-1.209.761
|
-616.868
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
|
|
-40.457
|
-2.489
|
|
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
6,7
|
556
|
-23.570
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
|
|
430.706
|
370.960
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
|
|
89.101
|
58.721
|
|
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-655.372
|
-126.282
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
|
|
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
|
|
-556
|
-151
|
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
|
|
|
18
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
|
|
-556
|
-133
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
|
|
613.605
|
148.429
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
|
|
|
|
|
Temettü Ödemeleri
|
|
|
-24.999
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
50.062
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
663.667
|
123.430
|
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
|
|
10.787
|
-507
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
|
|
18.526
|
-3.492
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
|
153.068
|
156.560
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
|
4
|
171.594
|
153.068
|