Ad-hoc | 5 June 2008 08:00


Fair Value per 31. Mai 2008

Der Fair Value (innerer Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG per 31. Mai 2008 betrug EUR 53.34 (CHF 86.83). Der Discount sank um 1% im Vergleich zu April 2008.
Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Fair Value, des Aktienkurses sowie des Discount (Aktienkurs gegenüber Fair Value) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:
Datum
Fair Value
(CHF)
Fair Value
(EUR)
Aktienkurs
(CHF)
Aktienkurs
(EUR)
Discount
(Basis CHF)
Wechsel-
kurs
31.05.08
86.83
53.34
51.50
31.64
41%
1.62787
30.04.08
86.25
53.38
50.00
30.95
42%
1.61577
31.03.08
83.46
53.08
51.00
32.44
39%
1.57233
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Grundlagen der Fair Value Berechnung und Disclaimer
Der Fair Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 3,921,351 per 31. Mai 2008 (30. April 2008: 3,921,743). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Fair Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuestem Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Fair Values bewertet. Fair Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Fair Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Fair Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Der Fair Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Fair Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.