Roche mtm laboratories AGMannheimJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016Bilanz der Roche mtm laboratories AG zum 31.12.2016Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung der Roche mtm laboratories AG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
Anhang der Roche mtm laboratories AG für das Geschäftsjahr 2016Allgemeine InformationenDurch den vollständigen Erwerb per 31. August 2011 ist die Roche Deutschland Holding
GmbH, Grenzach-Wyhlen, das inländische Mutterunternehmen der Gesellschaft Roche mtm
laboratories AG geworden. Mit dem Mutterunternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Roche mtm laboratories AG ist in den Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens,
der Roche Holding AG, Basel/Schweiz, einbezogen. Es ist beabsichtigt, den Konzernabschluss
des obersten Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2016 einschließlich des Bestätigungsvermerks
in deutscher Sprache im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen. Dieser Konzernabschluss
ist nach internationalen Rechnungslegungsnormen (IFRS) erstellt. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung
des BilMoG vom 25. Mai 2009 sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt.
Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den Erleichterungsvorschriften
für kleine Kapitalgesellschaften wurde gemäß § 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 3 HGB nach dem Umsatzkostenverfahren
aufgestellt. Die Firma wird im Handelsregister B des Amtsgerichtes Mannheim unter der Nummer HRB
336630 geführt. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenFür die Aufstellung des Jahresabschlusses waren folgende, im Wesentlichen unveränderte
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend: Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und
wird um planmäßige Abschreibungen vermindert. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den
niedrigeren beizulegenden Wert erfolgen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens
erfolgen zeitanteilig. Geringwertige Anlagegüter werden entsprechend des Wahlrechts
im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung voll abgeschrieben. Die Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips
angesetzt. In die Herstellungskosten wurden nur die aktivierungspflichtigen Bestandteile
einbezogen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten
Posten ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
Fremdwährungsforderungen wurden zum Devisenkassamittelkurs bewertet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie
sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. BilanzAnlagevermögenDie Aufgliederung und die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind
im Anlagenspiegel als Anlage zu diesem Anhang dargestellt. Forderungen und sonstige VermögensgegenständeDie sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem
Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind ebenfalls innerhalb eines
Jahres fällig. EigenkapitalGezeichnetes KapitalDas Grundkapital ist eingeteilt in 1.376.831 Stückaktien, davon 1.376.831 Stammaktien.
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 31. August 2011 wurden die bis dahin bestehenden
46.125 Vorzugsaktien Serie (A), 375.402 Vorzugsaktien Serie (B) und 890.049 Vorzugsaktien
Serie (C) in Stammaktien umgewandelt. Im März/April 2004 wurden nach § 71 Abs. Nr. 8 AktG 1.971 eigene Aktien zu je EUR
13,65 zum Zweck der Einziehung zurückerworben. Im April 2005 wurden weitere 300 eigene
Aktien zu je EUR 13,65 zum Zweck der Einziehung zurückerworben. Der rechnerische Wert
dieser Aktien in Höhe von EUR 2.271,00 (0,20 % des Grundkapitals) wurde offen vom
gezeichneten Kapital abgesetzt. KapitalrücklageDie Kapitalrücklage in Höhe von EUR 61.123.063,65 enthält Zuzahlungen im Sinne von
§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB. Per 31. Dezember 2016 waren alle Einlagen eingezahlt. RückstellungenRückstellungen sind für Arbeitnehmererfindervergütung gebildet. VerbindlichkeitenAlle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Gewinn- und VerlustrechnungPersonalaufwand
In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Währungsumrechnung i.
H. v. TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 0) enthalten. In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung
i. H. v. TEUR 15 (Vorjahr: TEUR 1) und Lizenzaufwendungen i. H. von TEUR 563 (Vorjahr:
TEUR 590) enthalten. Das Jahresergebnis der Roche mtm laboratories AG beträgt TEUR 563 (Vorjahr: TEUR 248).
Es wurde auf Grund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages
periodengleich an die Roche Deutschland Holding GmbH abgeführt. Sonstige AngabenOrgane der GesellschaftAufsichtsrat
Vorstand
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016
Der Vorstand der Roche mtm laboratories AG unterzeichnet den vorstehenden Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2016 wie folgt: Mannheim, den 01.06.2017 Roche mtm laboratories AG Vorstand
Bericht des AufsichtsratesGeschäftsjahr 2016Der Aufsichtsrat wurde während des Geschäftsjahres regelmäßig durch Bericht des Vorstandes
über alle Vorgänge des Geschäftsbetriebes unterrichtet. Der vom Vorstand der Roche mtm laboratories AG zum 31.12.2016 aufgestellte Jahresabschluss
der Gesellschaft hat dem Aufsichtsrat vorgelegen. Nach Prüfung des Jahresabschlusses
ist der Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Einwendungen zu erheben
sind. Der Aufsichtsrat billigt damit den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss.
Die Gesellschaft erzielt danach ein Ergebnis in Höhe von 562.832,76 Euro, das aufgrund
des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Roche Deutschland Holding GmbH abzuführen
ist. Grenzach-Wyhlen, den 12. Juli 2017 Für den Aufsichtsrat Ulrich Winkel |
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